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半年报点评|华侨城:新增借款超去年同期 销售回款增长42%_尊龙手机客户端

发布时间:2021-02-13    来源:尊龙手机客户端60092

本文摘要:2018年8月21日,华侨城(000069.SZ)发表了2018年半年度报告书。

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2018年8月21日,华侨城(000069.SZ)发表了2018年半年度报告书。旅游业务收入上升27%,房地产业务毛利率在67%期间,华侨城建设营业收入147.18亿元,比上年快速增长6.74%。报告显示,上半年欢乐谷连锁游客数量和收益比上年快速增长,其中招待游客比上年快速增长13%。

但公司旅游业务收入比收入比去年上升了27.31%到46.75亿元,房地产转换收益比去年急速增加了39.05%到98.97亿元。一减一增,华侨城本期营业收入增长率高于上期,房地产项目转让时间受不平衡影响,转让规模增长幅度狭窄。从毛利率来看,侨城旅游业务毛利率为37.51%,房地产业务毛利率达66.71%,比上年快速增长2.09和6.24个百分点。可以推断公司收益力急速增加,旅游业务收入下降的原因,如公告所示,项目房地产部分转让规模虽然狭窄,但需要更好地观察年收益数据。

对外委托贷款在销售偿还快速增加42%的期间,华侨城的归母纯利润比去年快速增加16.16%到20.14亿元,非后纯利润约为18.29亿元,比去年快速增加6.07%。其中,公司约有1.96亿元的对外委托贷款收益。2017年年报中,贴息委托贷款等一项显示,年底馀额为3.28亿元,比年初大幅度提高3.28亿元的本期急速增加到5.14亿元。

可以推断,未来对外委托贷款会给公司带来更好的净利润,同时降低公司的重复使用风险。华侨城本期构建销售偿还金217亿元,比上年快速增长42%。销售商品,获得劳务的现金约241.09亿元,偿还率超过90%,比去年急速增加约23%。

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但是,销售偿还包括期间重复使用的本期以前的折扣住宅费,但是仔细观察公司的期末折扣账户在比较期初只减少了0.10亿元,从2017年中期到年底,公司的折扣账户增加了约1亿元,意味着华侨城的重复使用能力很强。另外,对华侨城期间的现金流也有不良影响。公司经营性现金流为295.76亿元,不受地价127亿元和销售回收减少的影响,公司经营性现金流净额比上年快速增加47.75%至-92.45亿元。

相反,华侨城本期投资现金流入103.61亿元,投资现金流净额因股票投资减少而增加,比上年增加313.59%至-61.60亿元。2017年底华侨城的35个房地产和旅游综合项目中,权益比例超过相等50%的项目只有6个,这部分销售收益计入投资收益期间,公司的投资收益约为3.34亿元,占利润总额的10.04%。另外,公司期间新提供的10个项目中,3个权益比例超过50%,1个权益比例相等50%,将来的销售额将减少一定的投资收益。追加借款是去年同期支出47亿元的利息期间,华侨城的筹资流动为709.93亿元,债务支出为393.78亿元,筹资现金流动净额比去年急速增加40.56%至296.49亿元。

期末现金减少140.94亿元至416.20亿元,一年内负债129.79亿元,债务压力不大。公司透露总额外借款公告右图显示,2018年1-6月,侨城总额外借款金额为287.27亿元,已达2017年前7个月的266.49亿元。

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其中银行贷款192.56亿元,各类债券和非金融企业融资工具94.71亿元,期末负债924.73亿元。同时,上半年公司所有利息负债的综合资本成本为5.07%,预计未来将支出约47亿元的利息,当然公司也可以使利息资本增加支出压力。

本期公司已支付利息费用12.69亿元,应付利息约6.89亿元,下半年公司利息支出压力增大。


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